| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۸۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۸۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۲۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۴.۳۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۵.۷۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۱.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۹۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۷۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۶.۵۷) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۳.۴۶ |
(۹۹.۸۱) |
|
|