| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۳.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۱۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۱۷.۲۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۱۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۲.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۳۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۰.۷۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۲۳ |
۷۸.۵۹ |
|
|