ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۶۵) |
(۸۴.۲۶) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۸) |
(۷۲.۳) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۱۱ |
۴۵,۴۵۵.۰۷ |
۵۱.۲ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۸ |
(۱۴.۰۲) |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۲۲.۸۷) |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۷۴) |
۷۸.۱۱ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۶۲,۸۷۲.۳۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۷ |
۰.۷ |
۸۶,۳۷۰.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۱۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۰۶.۵۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۸۶.۱۱) |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۸۲) |
(۳.۷۸) |
|