| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۶۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۰۵ |
۱۶۱.۴۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۹۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۳.۸۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۶ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۹۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۹۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
|
|