| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۵.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۰.۶۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۳.۱۳ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۲.۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۱.۱۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۱۹.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|