| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۵ |
۸.۵۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶ |
۱۶.۵۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۶.۰۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۶۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۳ |
۱۴.۱۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۰.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۱۴.۱۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۸.۷۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۵.۸۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|