| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۱۷.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۱۸.۸۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۹.۵۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
|
|