| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۶.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۸.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۱۹.۷۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۹۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۸۲.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۴.۰۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۰.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۱.۱۴) |
۴۳۶.۵۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۴.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۱۶) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|