| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۸.۸۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۲۳۵.۷۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۷.۹۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۱.۸۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۹.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۲.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۵.۵۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
۱.۴۱ |
(۳۱.۸۲) |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۱۹) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۶۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۱۶۸.۳۲ |
(۴۰.۸۳) |
|
|