| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۸ |
(۲۰.۲۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۶ |
(۵.۰۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۸ |
(۵.۱۱) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۳.۱۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۱.۵۵ |
(۰.۹۸) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۵۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۸.۰۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۵) |
۰ |
|
|