اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۰۰۱,۳۶۷,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۹۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,017,167 | 1,016,993 | 1,016,993 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۱,۳۶۷,۵۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,016,768 | 1,016,612 | 1,016,612 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۳,۷۳۷,۲۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,016,780 | 1,016,659 | 1,016,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۵,۹۰۱,۱۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,016,752 | 1,016,634 | 1,016,634 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۴,۷۶۸,۹۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,017,651 | 1,017,533 | 1,017,533 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۲۶,۳۰۰,۷۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,018,550 | 1,018,432 | 1,018,432 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۶۷,۸۳۲,۵۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,018,121 | 1,017,935 | 1,017,935 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۴۴,۹۰۴,۰۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,018,330 | 1,018,228 | 1,018,228 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۵۸,۴۱۶,۰۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,018,254 | 1,018,127 | 1,018,127 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۵۳,۷۵۰,۳۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,017,970 | 1,017,836 | 1,017,836 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۴۰,۳۰۷,۹۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,017,846 | 1,017,716 | 1,017,716 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۳۴,۷۸۵,۱۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,018,745 | 1,018,616 | 1,018,616 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۷۶,۳۴۵,۹۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,019,644 | 1,019,515 | 1,019,515 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۱۷,۹۰۶,۷۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,019,448 | 1,019,317 | 1,019,317 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۰۸,۷۶۸,۹۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,019,793 | 1,019,708 | 1,019,708 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۲۶,۸۰۵,۶۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,019,672 | 1,019,526 | 1,019,526 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۱۸,۴۳۴,۴۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,019,433 | 1,019,277 | 1,019,277 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۰۶,۹۱۹,۷۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,020,334 | 1,020,178 | 1,020,178 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۴۸,۵۴۸,۵۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,021,235 | 1,021,079 | 1,021,079 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۹۰,۱۷۷,۳۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,022,135 | 1,021,980 | 1,021,980 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۲۳۱,۸۰۶,۳۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||