اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۶۹۲,۷۸۶,۰۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۰۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۹۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۹۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق اتحاد بازار سرمایه تغییر متولی ۱۴۰۴۰۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴۱۰۰۶
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اتحاد بازار سرمایه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,032,097 | 1,031,954 | 1,031,954 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۹۲,۷۸۶,۰۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,032,101 | 1,031,975 | 1,031,975 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۹۳,۷۷۳,۴۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,032,005 | 1,031,872 | 1,031,872 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۸۸,۹۷۷,۶۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,032,005 | 1,031,879 | 1,031,879 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۸۹,۳۰۳,۵۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,032,081 | 1,031,970 | 1,031,970 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۹۳,۵۴۸,۴۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,032,979 | 1,032,869 | 1,032,869 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۳۵,۰۶۱,۵۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,033,877 | 1,033,767 | 1,033,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۷۶,۵۷۴,۶۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,033,917 | 1,033,795 | 1,033,795 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۷۷,۸۸۹,۵۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,033,932 | 1,033,807 | 1,033,807 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۷۸,۴۳۷,۹۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,033,802 | 1,033,654 | 1,033,654 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۷۱,۳۷۵,۳۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,033,432 | 1,033,271 | 1,033,271 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۵۳,۶۵۵,۵۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,033,216 | 1,033,051 | 1,033,051 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۴۳,۴۶۳,۳۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,034,117 | 1,033,952 | 1,033,952 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۸۵,۱۱۸,۴۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,035,019 | 1,034,853 | 1,034,853 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۲۶,۷۷۳,۵۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,034,786 | 1,034,619 | 1,034,619 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۱۵,۹۵۳,۸۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,034,581 | 1,034,412 | 1,034,412 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۰۶,۳۸۱,۵۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,034,341 | 1,034,183 | 1,034,183 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۹۵,۸۰۶,۳۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,034,010 | 1,033,850 | 1,033,850 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۸۰,۴۰۵,۵۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,033,727 | 1,033,574 | 1,033,574 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۷۶۷,۶۵۵,۱۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,034,628 | 1,034,475 | 1,034,475 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۰۹,۲۷۹,۲۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||