اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۸۶۹,۰۲۳,۶۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۰۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۵,۷۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۵,۷۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,036,070 | 1,035,767 | 1,035,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۹,۰۲۳,۶۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,035,665 | 1,035,584 | 1,035,584 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۰,۵۳۰,۵۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,035,452 | 1,035,368 | 1,035,368 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۵۰,۵۸۷,۳۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,035,134 | 1,035,051 | 1,035,051 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۳۵,۹۳۵,۱۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,034,875 | 1,034,793 | 1,034,793 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۲۴,۰۱۴,۲۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,035,776 | 1,035,694 | 1,035,694 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۵,۶۵۴,۲۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,036,677 | 1,036,595 | 1,036,595 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۰۷,۲۹۴,۲۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,036,333 | 1,036,253 | 1,036,253 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۹۱,۴۷۶,۸۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,036,181 | 1,036,100 | 1,036,100 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۸۴,۳۸۹,۰۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,037,427 | 1,037,188 | 1,037,188 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۳۴,۶۷۷,۳۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,038,016 | 1,037,938 | 1,037,938 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۶۹,۳۴۰,۴۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,037,199 | 1,037,135 | 1,037,135 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۳۲,۲۴۹,۱۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,038,098 | 1,038,034 | 1,038,034 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۷۳,۷۹۸,۱۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,038,997 | 1,038,933 | 1,038,933 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۱۵,۳۴۷,۱۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,056,529 | 1,056,473 | 1,056,473 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۸۲۵,۹۵۵,۵۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,053,680 | 1,053,620 | 1,053,620 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۶۹۴,۱۰۳,۶۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,053,136 | 1,053,050 | 1,053,050 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۶۶۷,۷۵۲,۴۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,052,602 | 1,052,523 | 1,052,523 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۶۴۳,۴۱۰,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,052,000 | 1,051,923 | 1,051,923 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۶۱۵,۶۸۷,۸۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,052,527 | 1,052,450 | 1,052,450 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۶۴۰,۰۲۶,۶۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||