| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۵.۸۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۲ |
(۱۶.۵۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۸.۳۶) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۸۳۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۳) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۰.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۱۷.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲۴.۵۹) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۳.۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۷.۹۴) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۶۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
|
|