| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۵.۴۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۵۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۳۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۸.۷۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۵۴.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۹۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴۱.۴۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۸۹ |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۶۲.۴۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
|
|