| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۹.۳۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۰۵ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۵.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۸.۸۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۲۳۵.۷۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۷.۹۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۱.۸۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۹.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۲.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۵.۵۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
۱.۴۱ |
(۳۱.۸۲) |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۱۹) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
|
|