| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۹.۴۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۵.۱۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۶ |
(۱۱.۰۵) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۸ |
(۲۰.۲۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۶ |
(۵.۰۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۸ |
(۵.۱۱) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۳.۱۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۸) |
۰ |
|
|