| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۴.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۱۶) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۴ |
(۴۳.۹۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۰۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۰۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۸۱.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۵.۳۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۹.۷۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|