| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۰.۶۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۳.۱۳ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۲.۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۱.۱۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۱۹.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
|
|