| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۲۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۱.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۷۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۱۹.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۴.۹۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۱.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۳) |
۲۳.۸۲ |
(۹۹.۸۳) |
|
|