| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۷۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۰۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۱,۴۱۰.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۷ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۹۱) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۵۴ |
(۹۴.۷۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۵۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۸.۷۶) |
|
|