| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۵۳.۵۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۲.۲۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۱۰۲.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۱) |
۷۲۰.۸۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۱۹) |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۸۶ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
|
|