| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۵۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۰۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۴۹ |
۶۶,۵۱۵.۹۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۶۳,۴۲۱.۹۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۰۸ |
۴۷۷.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۴,۲۶۱.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۸ |
۱.۹۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۱۴.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۲ |
(۱۵.۲۴) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۵۳ |
۰.۳۴ |
۹۱۳,۴۴۲.۳۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۷۶ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|