| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۷.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
(۱.۳۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۰۴.۴۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۴.۷۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۲۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۱.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۷۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۱۹.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۴.۹۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۱.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|