| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۷۲۷.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۴۹۴.۱۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۲۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۲ |
۲۵,۶۴۷.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۲۲ |
۰.۸ |
۳۰۷,۳۸۱.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱ |
۱۹,۱۵۵.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۶.۶۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۸ |
۹,۰۸۲.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|