| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۱.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۵.۲۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۵.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۰.۶۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۳.۱۳ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
|
|