| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۱.۳) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۷.۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۷ |
(۵۶.۴۱) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۹۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۷.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۵.۶۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۷.۳۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۷.۳۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۹) |
۳۱.۴۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۳.۲۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
|
|