| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۲۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۳۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۱) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۲۷.۷۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۲۶۴.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۱۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۷۱۹.۵۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۵۲ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|