| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۱۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۹۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۹.۸۵ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۸۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۸۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۸۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۲۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۴.۳۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۵.۷۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۱.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۹۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۷۹ |
(۹۵.۰۴) |
|
|