| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۷.۹۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۸۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۱.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۵.۲۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۵.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|