| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۱,۴۱۰.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۷ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۹۱) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۵۴ |
(۹۴.۷۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۵۵) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۹.۹۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۳.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۳) |
(۷.۴۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۵.۴۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|