| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۷,۶۹۷.۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۹۴.۶۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۴۹ |
۰.۷۷ |
۷۸۸,۰۲۱.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۱,۷۸۶.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۸۷ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۵۲۸.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۷۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۷۹ |
۰.۰۹ |
۶۴,۰۸۹.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۴.۸۵) |
|
|