| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۵۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۷,۶۹۷.۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۹۴.۶۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۴۹ |
۰.۷۷ |
۷۸۸,۰۲۱.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۱,۷۸۶.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۸۷ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|