| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۳۱.۱۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۸.۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۱۶ |
۴,۰۶۲.۸۵ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۵۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۷۶.۲۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۱۶.۰۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۱۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۱.۹۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۷.۱۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۳۳) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|