| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۸ |
۲۴۴.۷۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۴.۹۵) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۶.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۰۷ |
۲۹,۷۹۰.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۸۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۸ |
۷,۹۱۱.۷۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
|
|