| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۵,۱۵۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴ |
۳۴,۰۶۴.۴ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۲۳ |
۳۶,۰۶۰.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۲,۰۷۰.۱۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۰۵۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۴۷۸.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۵.۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۵۸۰.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۷۱ |
۳۲,۱۸۸.۱۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۷ |
(۷۴.۹۶) |
|
|