ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۱۱,۳۰۸	۷۴.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۷۴۹	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۹,۹۵۱	۴.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۴,۰۲۰	۱۲.۸۷	۱,۱۳۹	۲.۲۱	۱,۱۸۷	۲.۳۷	۱,۹۸۱	۳.۹۳
سایر دارایی‌ها	۱۵,۷۲۴	۳.۷۵	۹,۸۹۴	۱۹.۲	۱۴,۷۸۱	۲۹.۵۴	۱۵۰	۰.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶,۹۳۵	۴.۰۴	۴۰,۵۰۴	۷۸.۵۹	۳۴,۰۷۴	۶۸.۰۹	۴۸,۳۲۳	۹۵.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد