ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۸,۷۹۴	۷۱.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۳۹۷	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۹۴۴	۴.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳,۶۷۱	۱۲.۵۹	۲,۴۲۹	۴.۵۱	۶,۴۹۳	۱۱.۶۴	۳۶۹	۰.۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۳,۹۰۸	۴.۰۱	۶,۰۲۴	۱۱.۱۷	۶,۸۴۶	۱۲.۲۸	۱,۱۹۵	۲.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳,۲۳۶	۶.۷۰	۴۵,۴۷۲	۸۴.۳۲	۴۲,۴۲۵	۷۶.۰۸	۵۲,۹۵۹	۹۷.۱۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد