ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۹,۸۹۱	۷۳.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۶۸۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۹,۲۱۹	۴.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۱۰۷	۱۲.۸۲	۱,۶۲۵	۳.۰۶	۴۰۸	۰.۷	۴۹۵	۰.۶۳
سایر دارایی‌ها	۱۵,۴۸۸	۳.۸۱	۱۱,۱۴۴	۲۰.۹۷	۴,۲۸۹	۷.۳۵	۱۱۶	۰.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷,۹۱۴	۴.۴۱	۴۰,۳۶۷	۷۵.۹۷	۵۳,۶۸۰	۹۱.۹۵	۷۸,۴۵۹	۹۹.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد