ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۳,۶۳۲	۷۲.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۵۳۷	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۵۳۶	۴.۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۷,۸۳۷	۱۲.۷۲	۱,۳۷۰	۲.۱۲	۳,۱۲۷	۵.۹۷	۴۱۵	۰.۷۵
سایر دارایی‌ها	۱۴,۵۳۸	۳.۸۶	۴,۴۲۹	۶.۸۶	۵,۳۰۹	۱۰.۱۳	۲۵۵	۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱,۱۳۹	۵.۶۲	۵۸,۸۱۴	۹۱.۰۲	۴۳,۹۸۳	۸۳.۹۱	۵۴,۵۰۶	۹۸.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد