ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۸,۳۷۳	۷۴.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۷۳۲	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۹,۷۶۳	۴.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۵۳۰	۱۲.۸۶	۱,۲۵۵	۲.۴۳	۱,۷۶۰	۳.۴۹	۲,۲۰۷	۴.۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۵,۶۳۹	۳.۷۶	۱۰,۱۸۸	۱۹.۷۱	۴,۸۹۶	۹.۷۱	۴۷,۵۱۲	۹۳.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷,۱۷۲	۴.۱۳	۴۰,۲۴۸	۷۷.۸۶	۴۳,۷۷۵	۸۶.۸	۱,۲۳۴	۲.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد