ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۷,۸۱۹	۷۱.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۳۳۶	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۲۴۱	۴.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۱,۸۱۳	۱۲.۵۲	۱,۵۴۱	۲.۹۲	۱,۲۵۷	۲.۴	۱۷۵	۰.۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۳,۵۴۲	۴.۰۵	۵,۵۹۷	۱۰.۶	۴,۱۵۵	۷.۹۲	۵,۰۷۵	۹.۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۲۶	۷.۲۵	۴۵,۶۶۵	۸۶.۴۸	۴۷,۰۳۲	۸۹.۶۸	۴۶,۰۰۰	۸۹.۷۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد