ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۶,۶۶۷	۷۱.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۳۸۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۸۰۸	۴.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳,۳۱۱	۱۲.۵۷	۲,۶۷۳	۵.۰۱	۱,۱۸۰	۲.۲۴	۷۰۹	۱.۳۲
سایر دارایی‌ها	۱۳,۹۰۰	۴.۰۴	۸,۲۱۲	۱۵.۴	۸,۱۴۰	۱۵.۴۴	۱,۱۰۷	۲.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳,۳۶۸	۶.۷۸	۴۲,۴۴۸	۷۹.۵۹	۴۳,۳۸۴	۸۲.۳۱	۵۲,۰۴۷	۹۶.۶۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد