ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۳,۲۴۳	۷۱.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۳۶۶	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۵۸۹	۴.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲,۷۲۴	۱۲.۵۵	۲,۸۷۵	۵.۳۳	۹۸۷	۱.۸۵	۱,۴۰۳	۲.۶۹
سایر دارایی‌ها	۱۳,۷۵۶	۴.۰۴	۷,۲۹۱	۱۳.۵۲	۴,۰۵۵	۷.۵۸	۲,۳۶۰	۴.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳,۷۲۲	۶.۹۷	۴۳,۷۵۷	۸۱.۱۵	۴۸,۴۲۷	۹۰.۵۷	۴۸,۵۱۳	۹۲.۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد