ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۱,۸۱۳	۷۲.۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۵۲۷	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۴۱۹	۴.۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۷,۵۱۹	۱۲.۷۰	۱,۳۵۳	۲.۳	۲,۵۹۸	۴.۹۳	۱۳۴	۰.۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۴,۴۴۳	۳.۸۶	۴,۲۴۰	۷.۲	۳,۰۱۶	۵.۷۲	۱۸۸	۰.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱,۳۶۱	۵.۷۱	۵۳,۳۰۳	۹۰.۵	۴۷,۰۹۵	۸۹.۳۵	۵۹,۵۰۱	۹۹.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد