ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۶۲,۳۵۶	۷۵.۴۱	۷۴,۱۲۱	۷۷.۴۱	۴۳,۱۳۵	۹۵.۲۸	۴۷,۹۷۷	۹۵.۷۸
سایر سهام	۲,۰۳۷	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۳,۲۳۹	۴.۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۲,۴۰۳	۱۲.۹۹	۱۳,۷۹۱	۱۴.۴	۱,۹۲۷	۴.۲۶	۱,۹۲۹	۳.۸۵
سایر دارایی‌ها	۱۶,۲۶۸	۳.۳۹	۷,۸۳۴	۸.۱۸	۲۰۶	۰.۴۶	۱۸۴	۰.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴,۱۹۱	۲.۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد