ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۴,۶۰۴	۷۱.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۴۳۰	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۶,۳۱۷	۴.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴,۵۸۴	۱۲.۶۰	۱,۳۱۶	۲.۴۴	۴۰۴	۰.۷۸	۵۹۸	۱.۱۹
سایر دارایی‌ها	۱۴,۰۵۵	۳.۹۷	۹,۳۱۱	۱۷.۲۵	۵,۹۲۳	۱۱.۴۹	۲۵۳	۰.۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲,۷۸۹	۶.۴۴	۴۳,۳۵۹	۸۰.۳۱	۴۵,۲۲۰	۸۷.۷۲	۴۹,۴۹۰	۹۸.۳۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد