انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۶۰۷,۴۷۴,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۴۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۴۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,008,647 | 1,008,471 | 1,008,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۶۰۷,۴۷۴,۹۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,008,875 | 1,008,722 | 1,008,722 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۶۱۹,۰۹۳,۷۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,011,743 | 1,011,544 | 1,011,544 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۴۹,۴۹۴,۹۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,012,503 | 1,012,303 | 1,012,303 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۸۴,۶۱۵,۱۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,013,263 | 1,013,063 | 1,013,063 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۱۹,۷۳۵,۴۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,015,550 | 1,015,349 | 1,015,349 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۵,۳۶۳,۶۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,010,161 | 1,010,131 | 1,010,131 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۶۸۴,۲۲۵,۱۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,010,911 | 1,010,882 | 1,010,882 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۱۸,۹۰۷,۵۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,011,661 | 1,011,632 | 1,011,632 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۵۳,۵۸۹,۹۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,012,412 | 1,012,383 | 1,012,383 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۸۸,۲۷۲,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,013,153 | 1,013,124 | 1,013,124 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۲۲,۵۳۷,۹۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,013,904 | 1,013,874 | 1,013,874 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۵۷,۲۲۰,۶۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,014,397 | 1,014,300 | 1,014,300 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۷۶,۹۰۷,۷۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,014,689 | 1,014,539 | 1,014,539 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۸۷,۹۴۵,۹۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,015,141 | 1,014,976 | 1,014,976 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۰۸,۱۲۸,۷۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,015,368 | 1,015,245 | 1,015,245 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۰,۵۴۹,۲۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,015,663 | 1,015,552 | 1,015,552 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۳۴,۷۲۸,۷۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,016,418 | 1,016,307 | 1,016,307 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۹,۶۲۲,۰۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,017,173 | 1,017,062 | 1,017,062 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۴,۵۱۵,۴۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,017,928 | 1,017,817 | 1,017,817 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۳۹,۴۰۸,۸۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||