انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۸۸۲,۰۸۴,۶۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۹,۶۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۹,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۹,۵۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 949,640 | 949,500 | 949,500 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۸۲,۰۸۴,۶۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 949,119 | 948,970 | 948,970 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۷,۵۹۰,۵۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 948,745 | 948,607 | 948,607 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۰,۸۰۱,۹۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 948,691 | 948,548 | 948,548 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۳۸,۰۹۶,۹۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 947,993 | 947,838 | 947,838 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۰۵,۲۸۲,۸۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 948,767 | 948,612 | 948,612 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۱,۰۵۲,۶۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 949,541 | 949,386 | 949,386 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۷۶,۸۲۲,۵۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 948,960 | 948,804 | 948,804 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۹,۹۳۹,۲۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 948,242 | 948,080 | 948,080 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۱۶,۴۵۲,۲۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 948,042 | 947,909 | 947,909 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۰۸,۵۵۱,۵۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 947,866 | 947,734 | 947,734 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۰۰,۴۷۴,۶۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 947,570 | 947,443 | 947,443 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۷۸۷,۰۲۵,۴۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 948,342 | 948,215 | 948,215 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۲,۷۲۲,۰۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 949,115 | 948,988 | 948,988 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۸,۴۱۸,۶۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 948,825 | 948,698 | 948,698 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۵,۰۴۴,۳۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 948,400 | 948,255 | 948,255 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۴,۵۵۳,۹۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 947,763 | 947,609 | 947,609 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۷۹۴,۷۰۰,۶۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 944,271 | 944,044 | 944,044 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۲۹,۹۱۵,۲۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 943,648 | 943,480 | 943,480 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۳,۸۵۴,۶۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 944,422 | 944,254 | 944,254 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۳۹,۶۵۶,۲۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||