انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۵۳۱,۳۸۸,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۲,۰۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۱,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۱,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 942,027 | 941,912 | 941,912 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۳۱,۳۸۸,۲۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 942,799 | 942,683 | 942,683 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۶۷,۰۵۴,۸۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 943,571 | 943,455 | 943,455 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۲,۷۲۱,۴۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 997,779 | 997,659 | 997,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۰۷,۷۹۲,۳۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 997,305 | 997,155 | 997,155 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۸۴,۵۱۷,۲۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 996,745 | 996,589 | 996,589 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۸,۳۳۶,۵۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 996,105 | 995,939 | 995,939 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۲۸,۳۰۵,۰۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 995,405 | 995,242 | 995,242 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۵,۹۹۶,۰۸۶,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 996,255 | 996,091 | 996,091 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۳۵,۳۵۰,۸۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 997,104 | 996,941 | 996,941 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۴,۶۱۵,۰۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 996,652 | 996,485 | 996,485 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۳,۵۳۰,۲۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 996,159 | 996,004 | 996,004 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۳۱,۳۰۶,۷۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 995,927 | 995,779 | 995,779 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۲۰,۹۴۵,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 995,690 | 995,544 | 995,544 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۱۰,۰۴۶,۶۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 995,553 | 995,413 | 995,413 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۰۴,۰۰۰,۹۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 996,401 | 996,261 | 996,261 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۴۳,۲۰۴,۹۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 997,250 | 997,109 | 997,109 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۸۲,۴۰۹,۰۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 997,042 | 996,900 | 996,900 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۲,۷۰۹,۴۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 996,766 | 996,614 | 996,614 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۹,۵۰۳,۳۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 996,388 | 996,241 | 996,241 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۴۲,۲۵۴,۱۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||