انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۷۸۷,۰۲۵,۴۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۷,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۷,۴۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۷,۴۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 947,570 | 947,443 | 947,443 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۷۸۷,۰۲۵,۴۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 948,342 | 948,215 | 948,215 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۲,۷۲۲,۰۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 949,115 | 948,988 | 948,988 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۸,۴۱۸,۶۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 948,825 | 948,698 | 948,698 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۵,۰۴۴,۳۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 948,400 | 948,255 | 948,255 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۴,۵۵۳,۹۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 947,763 | 947,609 | 947,609 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۷۹۴,۷۰۰,۶۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 944,271 | 944,044 | 944,044 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۲۹,۹۱۵,۲۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 943,648 | 943,480 | 943,480 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۳,۸۵۴,۶۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 944,422 | 944,254 | 944,254 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۳۹,۶۵۶,۲۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 945,197 | 945,029 | 945,029 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۷۵,۴۵۷,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 944,631 | 944,478 | 944,478 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۴۹,۹۸۹,۵۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 943,700 | 943,512 | 943,512 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۵,۳۵۲,۵۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 943,701 | 943,574 | 943,574 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۸,۲۱۲,۶۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 943,133 | 942,978 | 942,978 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۸۰,۶۸۰,۲۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 942,567 | 942,422 | 942,422 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۵۴,۹۷۴,۱۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 943,340 | 943,195 | 943,195 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۹۰,۷۱۵,۶۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 944,113 | 943,969 | 943,969 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۲۶,۴۵۷,۳۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 943,718 | 943,582 | 943,582 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۸,۵۷۵,۴۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 943,354 | 943,251 | 943,251 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۹۳,۲۷۱,۰۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 942,830 | 942,665 | 942,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۶۶,۲۲۸,۳۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||