انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۰۰۴,۰۰۰,۹۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۵,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۵,۴۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۵,۴۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 995,553 | 995,413 | 995,413 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۰۴,۰۰۰,۹۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 996,401 | 996,261 | 996,261 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۴۳,۲۰۴,۹۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 997,250 | 997,109 | 997,109 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۸۲,۴۰۹,۰۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 997,042 | 996,900 | 996,900 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۲,۷۰۹,۴۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 996,766 | 996,614 | 996,614 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۹,۵۰۳,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 996,388 | 996,241 | 996,241 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۴۲,۲۵۴,۱۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 996,009 | 995,852 | 995,852 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۲۴,۲۹۲,۶۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 995,818 | 995,661 | 995,661 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۱۵,۴۴۸,۱۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 996,667 | 996,510 | 996,510 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۴,۶۹۶,۳۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 997,516 | 997,359 | 997,359 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۹۳,۹۴۴,۵۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 997,109 | 996,950 | 996,950 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۵,۰۵۵,۲۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 996,800 | 996,646 | 996,646 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۶۰,۹۸۱,۸۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 996,582 | 996,431 | 996,431 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۱,۰۶۵,۱۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 997,431 | 997,280 | 997,280 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۹۰,۲۹۶,۱۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 997,122 | 996,967 | 996,967 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۵,۸۰۶,۹۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 997,971 | 997,816 | 997,816 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۱۵,۰۴۹,۶۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 998,820 | 998,665 | 998,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۴,۲۹۲,۵۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 998,373 | 998,209 | 998,209 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۳۳,۲۴۲,۸۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 998,531 | 998,299 | 998,299 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۳۷,۳۹۶,۷۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 998,348 | 998,151 | 998,151 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۳۰,۵۵۱,۲۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||