انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۰۶۹,۳۷۴,۷۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۵۳,۶۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۵۳,۵۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۵۳,۵۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | 953,654 | 953,552 | 953,552 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۴,۰۶۹,۳۷۴,۷۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 954,469 | 954,318 | 954,318 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۴,۱۰۴,۷۷۸,۵۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 955,242 | 955,092 | 955,092 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۴,۱۴۰,۵۳۵,۵۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 956,016 | 955,866 | 955,866 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۴,۱۷۶,۲۹۲,۶۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 955,232 | 955,051 | 955,051 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۴,۱۳۸,۶۵۶,۳۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 954,037 | 953,814 | 953,814 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۴,۰۸۱,۴۶۸,۰۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 952,135 | 951,873 | 951,873 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۹۹۱,۷۶۶,۸۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 950,704 | 950,495 | 950,495 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۹۲۸,۰۹۱,۷۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 949,556 | 949,374 | 949,374 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۷۶,۲۶۸,۵۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 950,331 | 950,149 | 950,149 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۹۱۲,۱۰۶,۴۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 951,107 | 950,925 | 950,925 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۹۴۷,۹۴۴,۴۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 950,512 | 950,360 | 950,360 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۹۲۱,۸۴۷,۵۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 949,838 | 949,684 | 949,684 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۹۰,۵۸۵,۳۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 949,222 | 949,062 | 949,062 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۶۱,۸۳۴,۶۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 948,976 | 948,837 | 948,837 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۱,۴۳۱,۱۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 948,365 | 948,218 | 948,218 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۲,۸۳۲,۱۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 949,138 | 948,991 | 948,991 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۸,۵۷۹,۹۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 949,912 | 949,765 | 949,765 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۹۴,۳۲۷,۸۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 949,640 | 949,500 | 949,500 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۸۲,۰۸۴,۶۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 949,119 | 948,970 | 948,970 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۷,۵۹۰,۵۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||