انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۴۹۶,۱۲۶,۹۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۰۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۰۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,006,219 | 1,006,061 | 1,006,061 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۹۶,۱۲۶,۹۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,005,856 | 1,005,691 | 1,005,691 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۷۸,۹۹۴,۷۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,005,368 | 1,005,220 | 1,005,220 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۵۷,۲۴۱,۲۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,005,156 | 1,005,027 | 1,005,027 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۴۸,۳۳۵,۷۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,004,724 | 1,004,590 | 1,004,590 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۲۸,۱۲۳,۲۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,005,481 | 1,005,346 | 1,005,346 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۶۳,۰۷۶,۴۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,006,237 | 1,006,102 | 1,006,102 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۹۸,۰۲۹,۶۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,006,006 | 1,005,876 | 1,005,876 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۸۷,۵۴۲,۴۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,005,630 | 1,005,455 | 1,005,455 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۶۸,۰۸۷,۹۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,005,215 | 1,005,060 | 1,005,060 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۴۹,۸۳۷,۱۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,004,630 | 1,004,422 | 1,004,422 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۲۰,۳۶۷,۹۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,004,148 | 1,003,994 | 1,003,994 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۰۰,۵۸۹,۰۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,004,906 | 1,004,751 | 1,004,751 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۳۵,۵۹۲,۴۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,005,663 | 1,005,509 | 1,005,509 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۷۰,۵۹۵,۸۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,005,140 | 1,004,969 | 1,004,969 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۴۵,۶۵۷,۷۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,004,755 | 1,004,605 | 1,004,605 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۲۸,۸۳۶,۹۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,004,135 | 1,003,980 | 1,003,980 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۹۹,۹۴۲,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,003,631 | 1,003,473 | 1,003,473 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۶,۵۲۴,۸۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,003,982 | 1,003,893 | 1,003,893 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۹۵,۹۰۹,۵۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,004,736 | 1,004,647 | 1,004,647 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۳۰,۷۴۵,۱۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||