انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۱۱۸,۲۳۶,۷۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۸,۰۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۷,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۷,۸۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 998,038 | 997,885 | 997,885 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۱۸,۲۳۶,۷۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 997,719 | 997,573 | 997,573 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۰۳,۸۴۹,۸۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 998,568 | 998,422 | 998,422 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۴۳,۰۶۸,۵۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 999,416 | 999,271 | 999,271 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۸۲,۲۸۷,۳۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 999,230 | 999,065 | 999,065 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۷۲,۷۷۲,۲۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 998,819 | 998,653 | 998,653 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۳,۷۳۸,۵۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 998,216 | 998,043 | 998,043 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۲۵,۵۴۷,۳۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 998,466 | 998,381 | 998,381 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۴۱,۱۷۰,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 998,738 | 998,663 | 998,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۴,۱۹۸,۷۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 999,583 | 999,507 | 999,507 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۹۳,۲۳۵,۴۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,000,427 | 1,000,352 | 1,000,352 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۳۲,۲۷۲,۱۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,001,272 | 1,001,197 | 1,001,197 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۷۱,۳۰۸,۹۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,001,161 | 1,000,978 | 1,000,978 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۶۱,۱۸۱,۱۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,000,901 | 1,000,763 | 1,000,763 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۵۱,۲۶۲,۳۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,000,768 | 1,000,639 | 1,000,639 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۴۵,۵۴۹,۹۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,000,909 | 1,000,818 | 1,000,818 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۵۳,۷۸۷,۹۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,001,755 | 1,001,663 | 1,001,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۹۲,۸۶۷,۸۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,002,601 | 1,002,509 | 1,002,509 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۳۱,۹۴۷,۷۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,002,325 | 1,002,169 | 1,002,169 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۱۶,۲۵۲,۳۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,003,174 | 1,003,018 | 1,003,018 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۵۵,۴۹۶,۴۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||