انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۰۵۱,۰۶۵,۱۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۶,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۶,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۶,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 996,582 | 996,431 | 996,431 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۱,۰۶۵,۱۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 997,431 | 997,280 | 997,280 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۹۰,۲۹۶,۱۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 997,122 | 996,967 | 996,967 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۵,۸۰۶,۹۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 997,971 | 997,816 | 997,816 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۱۵,۰۴۹,۶۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 998,820 | 998,665 | 998,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۴,۲۹۲,۵۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 998,373 | 998,209 | 998,209 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۳۳,۲۴۲,۸۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 998,531 | 998,299 | 998,299 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۳۷,۳۹۶,۷۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 998,348 | 998,151 | 998,151 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۳۰,۵۵۱,۲۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 998,038 | 997,885 | 997,885 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۱۸,۲۳۶,۷۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 997,719 | 997,573 | 997,573 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۰۳,۸۴۹,۸۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 998,568 | 998,422 | 998,422 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۴۳,۰۶۸,۵۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 999,416 | 999,271 | 999,271 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۸۲,۲۸۷,۳۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 999,230 | 999,065 | 999,065 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۷۲,۷۷۲,۲۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 998,819 | 998,653 | 998,653 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۳,۷۳۸,۵۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 998,216 | 998,043 | 998,043 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۲۵,۵۴۷,۳۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 998,466 | 998,381 | 998,381 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۴۱,۱۷۰,۸۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 998,738 | 998,663 | 998,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۴,۱۹۸,۷۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 999,583 | 999,507 | 999,507 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۹۳,۲۳۵,۴۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,000,427 | 1,000,352 | 1,000,352 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۳۲,۲۷۲,۱۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,001,272 | 1,001,197 | 1,001,197 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۷۱,۳۰۸,۹۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||