اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۸۸۳,۲۳۴,۵۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۵۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۴۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,014,599 | 1,014,437 | 1,014,437 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۸۳,۲۳۴,۵۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,015,500 | 1,015,338 | 1,015,338 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۴,۸۷۷,۱۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,016,401 | 1,016,239 | 1,016,239 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۶,۵۱۹,۷۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,017,302 | 1,017,140 | 1,017,140 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۸,۱۶۲,۴۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,016,969 | 1,016,811 | 1,016,811 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۹۲,۹۴۶,۶۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,016,372 | 1,016,193 | 1,016,193 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۴,۳۷۱,۵۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,015,812 | 1,015,631 | 1,015,631 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۳۸,۴۰۱,۰۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,014,865 | 1,014,681 | 1,014,681 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۹۴,۴۸۰,۴۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,015,767 | 1,015,583 | 1,015,583 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۳۶,۱۸۱,۳۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,016,669 | 1,016,485 | 1,016,485 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۷۷,۸۸۲,۳۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,017,571 | 1,017,388 | 1,017,388 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۱۹,۵۸۳,۴۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,017,167 | 1,016,993 | 1,016,993 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۱,۳۶۷,۵۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,016,768 | 1,016,612 | 1,016,612 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۳,۷۳۷,۲۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,016,780 | 1,016,659 | 1,016,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۵,۹۰۱,۱۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,016,752 | 1,016,634 | 1,016,634 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۴,۷۶۸,۹۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,017,651 | 1,017,533 | 1,017,533 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۲۶,۳۰۰,۷۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,018,550 | 1,018,432 | 1,018,432 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۶۷,۸۳۲,۵۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,018,121 | 1,017,935 | 1,017,935 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۴۴,۹۰۴,۰۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,018,330 | 1,018,228 | 1,018,228 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۵۸,۴۱۶,۰۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,018,254 | 1,018,127 | 1,018,127 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۵۳,۷۵۰,۳۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||