انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۲۵۱,۲۶۲,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۹۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۷۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۷۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,000,901 | 1,000,763 | 1,000,763 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۵۱,۲۶۲,۳۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,000,768 | 1,000,639 | 1,000,639 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۴۵,۵۴۹,۹۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,000,909 | 1,000,818 | 1,000,818 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۵۳,۷۸۷,۹۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,001,755 | 1,001,663 | 1,001,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۹۲,۸۶۷,۸۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,002,601 | 1,002,509 | 1,002,509 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۳۱,۹۴۷,۷۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,002,325 | 1,002,169 | 1,002,169 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۱۶,۲۵۲,۳۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,003,174 | 1,003,018 | 1,003,018 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۵۵,۴۹۶,۴۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,002,883 | 1,002,701 | 1,002,701 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۰,۸۳۱,۳۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,002,618 | 1,002,464 | 1,002,464 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۲۹,۸۸۰,۶۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,002,199 | 1,002,030 | 1,002,030 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۰۹,۸۲۷,۲۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,003,049 | 1,002,880 | 1,002,880 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۹,۱۰۵,۹۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,003,899 | 1,003,730 | 1,003,730 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۸۸,۳۸۴,۸۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,003,659 | 1,003,493 | 1,003,493 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۷,۴۳۷,۷۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,003,303 | 1,003,147 | 1,003,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۶۱,۴۶۰,۲۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,002,885 | 1,002,732 | 1,002,732 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۲,۲۷۰,۴۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,002,443 | 1,002,287 | 1,002,287 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۲۱,۶۹۱,۳۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,001,865 | 1,001,707 | 1,001,707 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۹۴,۹۱۱,۱۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,002,622 | 1,002,465 | 1,002,465 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۲۹,۹۲۲,۷۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,003,380 | 1,003,223 | 1,003,223 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۶۴,۹۳۴,۳۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,003,604 | 1,003,449 | 1,003,449 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۵,۴۰۱,۵۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||