انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۱۵۴,۱۹۸,۷۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۸,۷۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۸,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۸,۶۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 998,738 | 998,663 | 998,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۵۴,۱۹۸,۷۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 999,583 | 999,507 | 999,507 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۹۳,۲۳۵,۴۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,000,427 | 1,000,352 | 1,000,352 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۳۲,۲۷۲,۱۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,001,272 | 1,001,197 | 1,001,197 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۷۱,۳۰۸,۹۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,001,161 | 1,000,978 | 1,000,978 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۶۱,۱۸۱,۱۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,000,901 | 1,000,763 | 1,000,763 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۵۱,۲۶۲,۳۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,000,768 | 1,000,639 | 1,000,639 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۴۵,۵۴۹,۹۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,000,909 | 1,000,818 | 1,000,818 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۵۳,۷۸۷,۹۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,001,755 | 1,001,663 | 1,001,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۹۲,۸۶۷,۸۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,002,601 | 1,002,509 | 1,002,509 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۳۱,۹۴۷,۷۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,002,325 | 1,002,169 | 1,002,169 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۱۶,۲۵۲,۳۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,003,174 | 1,003,018 | 1,003,018 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۵۵,۴۹۶,۴۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,002,883 | 1,002,701 | 1,002,701 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۰,۸۳۱,۳۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,002,618 | 1,002,464 | 1,002,464 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۲۹,۸۸۰,۶۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,002,199 | 1,002,030 | 1,002,030 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۰۹,۸۲۷,۲۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,003,049 | 1,002,880 | 1,002,880 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۹,۱۰۵,۹۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,003,899 | 1,003,730 | 1,003,730 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۸۸,۳۸۴,۸۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,003,659 | 1,003,493 | 1,003,493 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۷,۴۳۷,۷۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,003,303 | 1,003,147 | 1,003,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۶۱,۴۶۰,۲۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,002,885 | 1,002,732 | 1,002,732 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۲,۲۷۰,۴۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||