انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۳۰۹,۸۲۷,۲۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۱۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۰۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۰۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,002,199 | 1,002,030 | 1,002,030 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۰۹,۸۲۷,۲۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,003,049 | 1,002,880 | 1,002,880 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۹,۱۰۵,۹۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,003,899 | 1,003,730 | 1,003,730 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۸۸,۳۸۴,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,003,659 | 1,003,493 | 1,003,493 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۷,۴۳۷,۷۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,003,303 | 1,003,147 | 1,003,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۶۱,۴۶۰,۲۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,002,885 | 1,002,732 | 1,002,732 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۴۲,۲۷۰,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,002,443 | 1,002,287 | 1,002,287 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۲۱,۶۹۱,۳۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,001,865 | 1,001,707 | 1,001,707 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۲۹۴,۹۱۱,۱۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,002,622 | 1,002,465 | 1,002,465 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۲۹,۹۲۲,۷۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,003,380 | 1,003,223 | 1,003,223 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۶۴,۹۳۴,۳۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,003,604 | 1,003,449 | 1,003,449 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۵,۴۰۱,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,003,533 | 1,003,385 | 1,003,385 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۷۲,۴۶۱,۸۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,004,105 | 1,003,963 | 1,003,963 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۳۹۹,۱۵۳,۴۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,004,380 | 1,004,241 | 1,004,241 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۱۱,۹۸۶,۵۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,004,651 | 1,004,510 | 1,004,510 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۲۴,۴۳۸,۶۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,005,408 | 1,005,267 | 1,005,267 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۵۹,۴۰۸,۶۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,006,165 | 1,006,023 | 1,006,023 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۹۴,۳۷۸,۶۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,006,444 | 1,006,305 | 1,006,305 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۵۰۷,۴۰۷,۷۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,006,732 | 1,006,596 | 1,006,596 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۵۲۰,۸۲۴,۵۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,008,647 | 1,008,471 | 1,008,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۶۰۷,۴۷۴,۹۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||