انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۸۹۰,۵۸۵,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۹,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۹,۶۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۹,۶۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 949,838 | 949,684 | 949,684 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۹۰,۵۸۵,۳۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 949,222 | 949,062 | 949,062 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۶۱,۸۳۴,۶۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 948,976 | 948,837 | 948,837 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۱,۴۳۱,۱۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 948,365 | 948,218 | 948,218 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۲,۸۳۲,۱۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 949,138 | 948,991 | 948,991 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۸,۵۷۹,۹۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 949,912 | 949,765 | 949,765 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۹۴,۳۲۷,۸۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 949,640 | 949,500 | 949,500 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۸۲,۰۸۴,۶۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 949,119 | 948,970 | 948,970 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۷,۵۹۰,۵۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 948,745 | 948,607 | 948,607 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۰,۸۰۱,۹۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 948,691 | 948,548 | 948,548 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۳۸,۰۹۶,۹۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 947,993 | 947,838 | 947,838 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۰۵,۲۸۲,۸۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 948,767 | 948,612 | 948,612 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۱,۰۵۲,۶۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 949,541 | 949,386 | 949,386 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۷۶,۸۲۲,۵۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 948,960 | 948,804 | 948,804 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۴۹,۹۳۹,۲۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 948,242 | 948,080 | 948,080 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۱۶,۴۵۲,۲۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 948,042 | 947,909 | 947,909 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۰۸,۵۵۱,۵۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 947,866 | 947,734 | 947,734 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۰۰,۴۷۴,۶۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 947,570 | 947,443 | 947,443 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۷۸۷,۰۲۵,۴۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 948,342 | 948,215 | 948,215 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۲۲,۷۲۲,۰۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 949,115 | 948,988 | 948,988 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۸۵۸,۴۱۸,۶۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||