انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۵۸۰,۶۸۰,۲۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۳,۱۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۲,۹۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۲,۹۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 943,133 | 942,978 | 942,978 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۸۰,۶۸۰,۲۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 942,567 | 942,422 | 942,422 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۵۴,۹۷۴,۱۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 943,340 | 943,195 | 943,195 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۹۰,۷۱۵,۶۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 944,113 | 943,969 | 943,969 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۲۶,۴۵۷,۳۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 943,718 | 943,582 | 943,582 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۸,۵۷۵,۴۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 943,354 | 943,251 | 943,251 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۹۳,۲۷۱,۰۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 942,830 | 942,665 | 942,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۶۶,۲۲۸,۳۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 942,392 | 942,251 | 942,251 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 942,027 | 941,912 | 941,912 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۳۱,۳۸۸,۲۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 942,799 | 942,683 | 942,683 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۵۶۷,۰۵۴,۸۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 943,571 | 943,455 | 943,455 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۳,۶۰۲,۷۲۱,۴۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 997,779 | 997,659 | 997,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۱۰۷,۷۹۲,۳۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 997,305 | 997,155 | 997,155 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۸۴,۵۱۷,۲۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 996,745 | 996,589 | 996,589 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۸,۳۳۶,۵۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 996,105 | 995,939 | 995,939 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۲۸,۳۰۵,۰۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 995,405 | 995,242 | 995,242 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۵,۹۹۶,۰۸۶,۷۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 996,255 | 996,091 | 996,091 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۳۵,۳۵۰,۸۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 997,104 | 996,941 | 996,941 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۷۴,۶۱۵,۰۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 996,652 | 996,485 | 996,485 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۵۳,۵۳۰,۲۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 996,159 | 996,004 | 996,004 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۰۳۱,۳۰۶,۷۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||