انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۶۸۴,۲۲۵,۱۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۱۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,010,161 | 1,010,131 | 1,010,131 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۶۸۴,۲۲۵,۱۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,010,911 | 1,010,882 | 1,010,882 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۱۸,۹۰۷,۵۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,011,661 | 1,011,632 | 1,011,632 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۵۳,۵۸۹,۹۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,012,412 | 1,012,383 | 1,012,383 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۷۸۸,۲۷۲,۴۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,013,153 | 1,013,124 | 1,013,124 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۲۲,۵۳۷,۹۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,013,904 | 1,013,874 | 1,013,874 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۵۷,۲۲۰,۶۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,014,397 | 1,014,300 | 1,014,300 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۷۶,۹۰۷,۷۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,014,689 | 1,014,539 | 1,014,539 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۸۷,۹۴۵,۹۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,015,141 | 1,014,976 | 1,014,976 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۰۸,۱۲۸,۷۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,015,368 | 1,015,245 | 1,015,245 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۰,۵۴۹,۲۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,015,663 | 1,015,552 | 1,015,552 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۳۴,۷۲۸,۷۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,016,418 | 1,016,307 | 1,016,307 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۹,۶۲۲,۰۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,017,173 | 1,017,062 | 1,017,062 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۴,۵۱۵,۴۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,017,928 | 1,017,817 | 1,017,817 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۳۹,۴۰۸,۸۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,005,924 | 1,005,847 | 1,005,847 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۸۶,۲۰۴,۴۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,005,656 | 1,005,519 | 1,005,519 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۷۱,۰۸۴,۶۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,005,694 | 1,005,487 | 1,005,487 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۶۹,۵۸۴,۲۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,005,272 | 1,005,109 | 1,005,109 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۵۲,۱۰۹,۹۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,006,030 | 1,005,867 | 1,005,867 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۴۸۷,۱۳۶,۰۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,006,788 | 1,006,625 | 1,006,625 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۵۲۲,۱۶۲,۱۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||