لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/20 | 1,030,622 | 1,030,544 | 1,030,544 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,627,617,904 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/20 | 1,030,622 | 1,030,544 | 1,030,544 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,627,617,904 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/19 | 1,031,093 | 1,031,015 | 1,031,015 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,649,375,629 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/19 | 1,031,093 | 1,031,015 | 1,031,015 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,649,375,629 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/18 | 1,031,564 | 1,031,485 | 1,031,485 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,671,133,367 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/18 | 1,031,564 | 1,031,485 | 1,031,485 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,671,133,367 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/17 | 1,030,881 | 1,030,802 | 1,030,802 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,639,560,408 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/17 | 1,030,881 | 1,030,802 | 1,030,802 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,639,560,408 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/16 | 1,030,109 | 1,030,030 | 1,030,030 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,603,884,631 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/16 | 1,030,109 | 1,030,030 | 1,030,030 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,603,884,631 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/15 | 1,028,251 | 1,028,172 | 1,028,172 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,518,015,668 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/15 | 1,028,251 | 1,028,172 | 1,028,172 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,518,015,668 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/14 | 1,028,722 | 1,028,643 | 1,028,643 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,539,773,786 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/14 | 1,028,722 | 1,028,643 | 1,028,643 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,539,773,786 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/13 | 1,029,193 | 1,029,114 | 1,029,114 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,561,531,917 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/13 | 1,029,193 | 1,029,114 | 1,029,114 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,561,531,917 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/12 | 1,029,663 | 1,029,585 | 1,029,585 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,583,290,061 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/12 | 1,029,663 | 1,029,585 | 1,029,585 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,583,290,061 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/11 | 1,030,107 | 1,030,028 | 1,030,028 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,603,783,514 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/11 | 1,030,107 | 1,030,028 | 1,030,028 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,603,783,514 |