لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/23 | 1,032,005 | 1,031,872 | 1,031,872 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,688,977,656 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/23 | 1,032,005 | 1,031,872 | 1,031,872 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,688,977,656 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/22 | 1,032,005 | 1,031,879 | 1,031,879 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,689,303,508 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/22 | 1,032,005 | 1,031,879 | 1,031,879 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,689,303,508 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/21 | 1,032,081 | 1,031,970 | 1,031,970 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,693,548,460 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/21 | 1,032,081 | 1,031,970 | 1,031,970 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,693,548,460 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/20 | 1,032,979 | 1,032,869 | 1,032,869 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,735,061,528 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/20 | 1,032,979 | 1,032,869 | 1,032,869 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,735,061,528 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/19 | 1,033,877 | 1,033,767 | 1,033,767 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,776,574,671 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/19 | 1,033,877 | 1,033,767 | 1,033,767 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,776,574,671 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/18 | 1,033,917 | 1,033,795 | 1,033,795 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,777,889,576 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/18 | 1,033,917 | 1,033,795 | 1,033,795 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,777,889,576 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/17 | 1,033,932 | 1,033,807 | 1,033,807 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,778,437,980 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/17 | 1,033,932 | 1,033,807 | 1,033,807 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,778,437,980 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/16 | 1,033,802 | 1,033,654 | 1,033,654 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,771,375,331 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/16 | 1,033,802 | 1,033,654 | 1,033,654 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,771,375,331 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/15 | 1,033,432 | 1,033,271 | 1,033,271 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,753,655,565 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/15 | 1,033,432 | 1,033,271 | 1,033,271 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,753,655,565 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/09/14 | 1,033,216 | 1,033,051 | 1,033,051 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,743,463,383 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/09/14 | 1,033,216 | 1,033,051 | 1,033,051 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,743,463,383 |