لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/26 | 1,006,219 | 1,006,061 | 1,006,061 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,496,126,962 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/26 | 1,006,219 | 1,006,061 | 1,006,061 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,496,126,962 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/25 | 1,005,856 | 1,005,691 | 1,005,691 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,478,994,780 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/25 | 1,005,856 | 1,005,691 | 1,005,691 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,478,994,780 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/24 | 1,005,368 | 1,005,220 | 1,005,220 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,457,241,237 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/24 | 1,005,368 | 1,005,220 | 1,005,220 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,457,241,237 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/23 | 1,005,156 | 1,005,027 | 1,005,027 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,448,335,734 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/23 | 1,005,156 | 1,005,027 | 1,005,027 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,448,335,734 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/22 | 1,004,724 | 1,004,590 | 1,004,590 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,428,123,290 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/22 | 1,004,724 | 1,004,590 | 1,004,590 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,428,123,290 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/21 | 1,005,481 | 1,005,346 | 1,005,346 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,463,076,430 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/21 | 1,005,481 | 1,005,346 | 1,005,346 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,463,076,430 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/20 | 1,006,237 | 1,006,102 | 1,006,102 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,498,029,634 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/20 | 1,006,237 | 1,006,102 | 1,006,102 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,498,029,634 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/19 | 1,006,006 | 1,005,876 | 1,005,876 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,487,542,481 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/19 | 1,006,006 | 1,005,876 | 1,005,876 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,487,542,481 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/18 | 1,005,630 | 1,005,455 | 1,005,455 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,468,087,918 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/18 | 1,005,630 | 1,005,455 | 1,005,455 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,468,087,918 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/03/17 | 1,005,215 | 1,005,060 | 1,005,060 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,449,837,129 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/03/17 | 1,005,215 | 1,005,060 | 1,005,060 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,449,837,129 |