لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/13 | 1,017,167 | 1,016,993 | 1,016,993 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,001,367,580 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/13 | 1,017,167 | 1,016,993 | 1,016,993 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,001,367,580 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/12 | 1,016,768 | 1,016,612 | 1,016,612 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,983,737,245 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/12 | 1,016,768 | 1,016,612 | 1,016,612 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,983,737,245 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/11 | 1,016,780 | 1,016,659 | 1,016,659 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,985,901,107 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/11 | 1,016,780 | 1,016,659 | 1,016,659 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,985,901,107 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/10 | 1,016,752 | 1,016,634 | 1,016,634 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,984,768,970 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/10 | 1,016,752 | 1,016,634 | 1,016,634 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,984,768,970 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/09 | 1,017,651 | 1,017,533 | 1,017,533 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,026,300,729 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/09 | 1,017,651 | 1,017,533 | 1,017,533 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,026,300,729 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/08 | 1,018,550 | 1,018,432 | 1,018,432 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,067,832,563 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/08 | 1,018,550 | 1,018,432 | 1,018,432 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,067,832,563 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/07 | 1,018,121 | 1,017,935 | 1,017,935 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,044,904,003 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/07 | 1,018,121 | 1,017,935 | 1,017,935 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,044,904,003 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/06 | 1,018,330 | 1,018,228 | 1,018,228 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,058,416,087 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/06 | 1,018,330 | 1,018,228 | 1,018,228 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,058,416,087 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/05 | 1,018,254 | 1,018,127 | 1,018,127 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,053,750,342 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/05 | 1,018,254 | 1,018,127 | 1,018,127 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,053,750,342 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/04 | 1,017,970 | 1,017,836 | 1,017,836 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,040,307,957 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/04 | 1,017,970 | 1,017,836 | 1,017,836 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,040,307,957 |