لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/09	1,002,199	1,002,030	1,002,030	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,309,827,246
2	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/09	1,002,199	1,002,030	1,002,030	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,309,827,246
3	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/08	1,003,049	1,002,880	1,002,880	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,349,105,995
4	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/08	1,003,049	1,002,880	1,002,880	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,349,105,995
5	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/07	1,003,899	1,003,730	1,003,730	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,388,384,816
6	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/07	1,003,899	1,003,730	1,003,730	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,388,384,816
7	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/06	1,003,659	1,003,493	1,003,493	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,377,437,796
8	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/06	1,003,659	1,003,493	1,003,493	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,377,437,796
9	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/05	1,003,303	1,003,147	1,003,147	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,361,460,243
10	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/05	1,003,303	1,003,147	1,003,147	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,361,460,243
11	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/04	1,002,885	1,002,732	1,002,732	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,342,270,444
12	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/04	1,002,885	1,002,732	1,002,732	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,342,270,444
13	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/03	1,002,443	1,002,287	1,002,287	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,321,691,361
14	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/03	1,002,443	1,002,287	1,002,287	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,321,691,361
15	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/02	1,001,865	1,001,707	1,001,707	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,294,911,150
16	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/02	1,001,865	1,001,707	1,001,707	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,294,911,150
17	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/05/01	1,002,622	1,002,465	1,002,465	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,329,922,711
18	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/05/01	1,002,622	1,002,465	1,002,465	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,329,922,711
19	صندوق بازارگردانی اتحاد	1405/04/31	1,003,380	1,003,223	1,003,223	0	0	2,661,648	0	2,615,432	46,216	46,364,934,335
20	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود)	1405/04/31	1,003,380	1,003,223	1,003,223	0	0	56,216	0	10,000	46,216	46,364,934,335
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...422 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹