لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/08 | 1,036,754 | 1,036,671 | 1,036,671 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,910,771,237 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/08 | 1,036,754 | 1,036,671 | 1,036,671 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,910,771,237 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/07 | 1,036,661 | 1,036,533 | 1,036,533 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,904,419,102 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/07 | 1,036,661 | 1,036,533 | 1,036,533 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,904,419,102 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/06 | 1,037,137 | 1,037,009 | 1,037,009 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,926,424,236 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/06 | 1,037,137 | 1,037,009 | 1,037,009 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,926,424,236 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/05 | 1,037,613 | 1,037,485 | 1,037,485 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,948,429,383 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/05 | 1,037,613 | 1,037,485 | 1,037,485 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,948,429,383 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/04 | 1,036,936 | 1,036,855 | 1,036,855 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,919,310,528 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/04 | 1,036,936 | 1,036,855 | 1,036,855 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,919,310,528 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/03 | 1,039,168 | 1,038,867 | 1,038,867 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 48,012,300,191 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/03 | 1,039,168 | 1,038,867 | 1,038,867 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 48,012,300,191 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/02 | 1,037,906 | 1,037,827 | 1,037,827 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,964,219,954 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/02 | 1,037,906 | 1,037,827 | 1,037,827 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,964,219,954 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/06/01 | 1,038,377 | 1,038,298 | 1,038,298 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,985,981,885 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/06/01 | 1,038,377 | 1,038,298 | 1,038,298 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,985,981,885 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/05/31 | 1,037,846 | 1,037,770 | 1,037,770 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,961,579,947 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/05/31 | 1,037,846 | 1,037,770 | 1,037,770 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,961,579,947 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/05/30 | 1,038,317 | 1,038,241 | 1,038,241 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,983,326,881 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/05/30 | 1,038,317 | 1,038,241 | 1,038,241 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,983,326,881 |