| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۴.۳۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۸.۶۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۶۱ |
۷.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۵ |
۸.۵۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶ |
۱۶.۵۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۶.۰۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۶۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۳ |
۱۴.۱۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۰.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۱۴.۱۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
|
|