| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۴,۲۶۱.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۸ |
۱.۹۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۱۴.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۲ |
(۱۵.۲۴) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۵۳ |
۰.۳۴ |
۹۱۳,۴۴۲.۳۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۷۶ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۷۲ |
۶۸۴,۳۵۶.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۸ |
۶۷,۵۰۱.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۷۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۰۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
|
|