صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱.۰۴ (۰.۱۹) ۴,۱۹۴.۶۹ (۴۹.۱۸)
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۲.۴۹ ۰.۷۷ ۷۸۸,۰۲۱.۷۵ ۱,۵۵۲.۸۷
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۲.۱۵ ۱.۸۸ ۲۳۱,۷۸۶.۱۳ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۹ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۲) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۳.۸۷ ۱.۶۱ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱.۴۱ ۰.۵۵ ۱۶,۵۲۸.۳۹ ۶۵۲.۴۶
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۳۷) (۰.۰۷) (۷۳.۷۴) (۲۳.۰۳)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۸۳) (۰.۶۲) (۹۵.۲۶) (۸۹.۷۶)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱.۷۹ ۰.۰۹ ۶۴,۰۸۹.۵۴ ۳۸.۶۸
۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۱.۰۵) ۰.۰۶ (۹۷.۹) ۲۵.۳۸
۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۱.۰۵) (۰.۱۶) (۹۷.۸۶) (۴۴.۸۵)
۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۵۵) (۰.۰۹) (۸۶.۶۵) (۲۸.۶۵)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰