| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۴۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۶.۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۷.۵۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۹) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۳۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۲ |
(۱۸.۹۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۹.۷۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۰۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۴۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|