| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۷۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۷) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۴.۹۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۳ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۸) |
۳۱.۴۳ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۵.۰۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۲.۱۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۸۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۶.۹۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۸.۵۹ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۸.۲۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|