| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۶ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۴.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۷.۹۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۱.۰۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۷۴ |
۱۴.۶۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۵ |
۱۵.۳۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۷.۲۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۱) |
۱۶.۱۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۷۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۸.۱۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۲.۱۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۶۹) |
۰ |
|
|