| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۲.۷۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۹۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۵۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۴۱.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۴.۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۹۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۲.۷۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۳.۵۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۷۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۸) |
۱۱۴.۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
|
|