| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۲.۲۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۱۰۲.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۱) |
۷۲۰.۸۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۱۹) |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۸۶ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۱.۷۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۴.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
|
|