| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۴.۷۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۱) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۲۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۱.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۷۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۱۹.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۴.۹۳ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۱.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
|
|