| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۹.۳۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۰۵ |
(۵۹.۰۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۵.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۸.۸۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۲۳۵.۷۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۷.۹۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۱.۸۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۹.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۲.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۵.۵۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
۱.۴۱ |
(۳۱.۸۲) |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
|
|