| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۰۴ |
۴۳,۶۸۹.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵۷.۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱,۲۷۱.۶۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۱۸ |
۵۲,۲۹۹.۹۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۲.۲۲) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۳۱.۱۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۸.۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۱۶ |
۴,۰۶۲.۸۵ |
۸۰.۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۵۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۷۶.۲۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۹) |
|
|