| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۰.۴۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۳) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۷۴ |
۷,۴۰۳.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲.۶۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۱۷ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۲.۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۴.۳۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۸.۶۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۶۱ |
۷.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۵ |
۸.۵۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶ |
۱۶.۵۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|