| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۵.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۰.۶۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۳.۱۳ |
(۸۶.۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۲.۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۱.۱۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۱۹.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
|
|