| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۰۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۸۱.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۵.۳۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۹.۷۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۳۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۵.۸۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۲ |
(۱۶.۵۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۸.۳۶) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|