| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۹.۳۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۴) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۹.۱۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۶ |
۲.۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۸.۷۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۷.۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷ |
(۲.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۲.۶۸ |
۵.۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۲۰.۶۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|