| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۴۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۲۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۴.۵۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۸.۷۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۵.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۱۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۳۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۸۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱ |
۱۱.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|