| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۷۳) |
(۵.۶۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۲۱ |
۷,۳۴۱.۵۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۲.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲۹۹,۸۷۱.۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۶۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۷.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۶ |
(۷۱.۴۹) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۲.۱۵ |
۰.۲۹ |
۲۳۲,۳۸۸.۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۴۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۱۷۱.۱۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵۴.۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۳ |
(۴۶.۴۶) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۵.۶۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|