| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۱۷.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۱۸.۸۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۹.۵۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۳) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۳.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۱۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۱۷.۲۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۱۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۲.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۳۷ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|