| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۶ |
۲.۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۸.۷۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۷.۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷ |
(۲.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۲.۶۸ |
۵.۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۲۰.۶۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۸) |
۵.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۹.۴۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۵.۱۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۲) |
۰ |
|
|