صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۹۹) ۰
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۹۸) ۰
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۱.۳۴ ۰.۹۷ ۱۲,۸۳۸.۷۸ ۳,۲۶۸.۹۴
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰ ۰.۴۸ ۰.۸۱ ۴۶۸.۰۲
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ (۰.۰۳) ۲.۲۱ (۱۰.۳) ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰.۴۵ (۰.۶۵) ۴۱۰.۸۱ (۹۰.۷۴)
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ (۰.۰۵) (۱.۳۲) (۱۷.۲۷) (۹۹.۲۱)
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۶۸) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۷۱) ۰
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (۲۴.۵۹) ۰.۵ (۱۰۰) ۵۱۳.۲۶
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ (۰.۰۴) ۱.۱۸ (۱۳.۹) ۷,۰۵۱.۹۸
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ (۰.۰۲) ۲.۵۴ (۷.۹۴) ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ (۰.۰۴) (۰.۶۴) (۱۳.۶۱) (۹۰.۴۹)
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (۱.۳۵) (۰.۴۶) (۹۹.۳۱) (۸۱.۴۹)
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۹۷) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۹۷) ۰
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (۱.۴۸) ۰.۴۶ (۹۹.۵۷) ۴۳۹.۶۲
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ (۰.۶۳) ۱.۰۸ (۹۰.۰۷) ۴,۹۸۱.۸۶
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱.۸ ۲.۴۹ ۶۶,۵۱۵.۹۹ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴