| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۵.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۰.۶۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۳.۱۳ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
|
|