ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۸۳۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۳) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۰.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۱۷.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲۴.۵۹) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۳.۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۷.۹۴) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۶۱) |
(۹۰.۴۹) |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۴۹) |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۵۷) |
۴۳۹.۶۲ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۰۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۴۹ |
۶۶,۵۱۵.۹۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|