ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۷۲۴.۵۳ |
(۹۸) |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۱۴) |
(۸۴.۳۷) |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۹۲.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۵.۴۹ |
۲۹.۳۹ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۳۱) |
(۷۵.۰۱) |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۲۲.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۰۸) |
۹.۱۱ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۸ |
۱۸,۵۰۷.۴۶ |
۱۷۷.۸ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۸.۱۷) |
۳۶۵.۷۸ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|