| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۰۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۴۹ |
۶۶,۵۱۵.۹۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۶۳,۴۲۱.۹۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۰۸ |
۴۷۷.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۴,۲۶۱.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۸ |
۱.۹۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۱۴.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۲ |
(۱۵.۲۴) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۵۳ |
۰.۳۴ |
۹۱۳,۴۴۲.۳۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۷۶ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۷۲ |
۶۸۴,۳۵۶.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۸ |
۶۷,۵۰۱.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۶) |
۰ |
|
|