| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۶۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۰۵ |
۱۶۱.۴۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۹۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۳.۸۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۶ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۹۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۹۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۸۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۵۰.۷۲) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۴.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
|
|