| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۵۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۸.۰۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۴۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۲۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۴.۵۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۸.۷۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۵.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
|
|