| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۱,۴۱۰.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۷ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۹۱) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۵۴ |
(۹۴.۷۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۵۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۹.۹۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۳.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۳) |
(۷.۴۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۵.۴۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|