| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۸.۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۸۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۷.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۹.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۸۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۷.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
(۱.۳۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۰۴.۴۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۴.۷۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۲۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۱.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۷۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۱۹.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|