| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۳ |
(۳.۲۴) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۵۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۲۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۳ |
۱۲.۰۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۸۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۶.۲۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۸ |
۲۴.۹۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۱.۶۳) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۸.۳۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۸.۱۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۴.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۶.۳۲) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۱) |
۰ |
|
|