| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۷) |
(۶۳.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۶.۰۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۲ |
۲.۴ |
۵۵۵.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۶ |
(۱۴.۲۲) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۸.۲۴) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۱۴.۵۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۰.۴۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۷۴ |
۷,۴۰۳.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|