| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۴.۳۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۳.۷۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۵.۲۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۹۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۰۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۲۶ |
۱۶.۱۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۳.۶۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۵.۴۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۳۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۴.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۵.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۵) |
۲۰.۲۵ |
(۹۹.۶۷) |
|
|