| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۴۷ |
۱۳.۱۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۳۹ |
۱۲.۲۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۶ |
۹.۰۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۷.۱۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۴۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۶.۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۷.۵۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۹) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۳۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۲ |
(۱۸.۹۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|