| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۴.۹۳ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۱.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۳) |
۲۳.۸۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۶۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۰۵ |
۱۶۱.۴۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|