| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۶ |
(۱۱.۰۵) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۸ |
(۲۰.۲۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۶ |
(۵.۰۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۸ |
(۵.۱۱) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۳.۱۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۱.۵۵ |
(۰.۹۸) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۵۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۸.۰۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|