| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۱) |
۲۶.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۴) |
۲۹.۱۱ |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۸.۱۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۹.۲۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۶ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۴.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۷.۹۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۱.۰۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۷۴ |
۱۴.۶۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۵ |
۱۵.۳۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۷.۲۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۱) |
۱۶.۱۵ |
(۹۸.۸۴) |
|
|