لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/29 | 1,353,641 | 1,351,580 | 1,351,580 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 47,305,291,895 |
| 2 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/28 | 1,331,225 | 1,329,198 | 1,329,198 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 46,521,931,498 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/27 | 1,292,710 | 1,290,742 | 1,290,742 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 45,175,962,935 |
| 4 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/26 | 1,277,190 | 1,275,246 | 1,275,246 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 44,633,617,280 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/25 | 1,277,767 | 1,275,824 | 1,275,824 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 44,653,823,801 |
| 6 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/24 | 1,278,345 | 1,276,401 | 1,276,401 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 44,674,030,322 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/23 | 1,278,922 | 1,276,978 | 1,276,978 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 44,694,236,843 |
| 8 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/22 | 1,244,084 | 1,242,194 | 1,242,194 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 43,476,777,857 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/21 | 1,213,384 | 1,211,541 | 1,211,541 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 42,403,930,350 |
| 10 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/20 | 1,178,544 | 1,176,754 | 1,176,754 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 41,186,375,849 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/19 | 1,150,371 | 1,148,624 | 1,148,624 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 40,201,837,506 |
| 12 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/18 | 1,130,016 | 1,128,300 | 1,128,300 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 39,490,508,820 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/17 | 1,130,587 | 1,128,871 | 1,128,871 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 39,510,497,961 |
| 14 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/16 | 1,131,158 | 1,129,442 | 1,129,442 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 39,530,487,102 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/15 | 1,163,925 | 1,162,161 | 1,162,161 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 40,675,626,704 |
| 16 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/14 | 1,196,693 | 1,194,880 | 1,194,880 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 41,820,812,417 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/13 | 1,197,267 | 1,195,454 | 1,195,454 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 41,840,893,780 |
| 18 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/12 | 1,197,840 | 1,196,028 | 1,196,028 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 41,860,975,143 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/11 | 1,218,894 | 1,217,051 | 1,217,051 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 42,596,771,019 |
| 20 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1403/08/10 | 1,219,469 | 1,217,625 | 1,217,625 | 0 | 0 | 2,640,432 | 0 | 2,605,432 | 35,000 | 42,616,882,024 |