لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/26 | 1,015,886 | 1,015,725 | 1,015,725 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,942,725,285 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/26 | 1,015,886 | 1,015,725 | 1,015,725 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,942,725,285 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/25 | 1,015,067 | 1,014,877 | 1,014,877 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,903,540,243 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/25 | 1,015,067 | 1,014,877 | 1,014,877 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,903,540,243 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/24 | 1,014,599 | 1,014,437 | 1,014,437 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,883,234,578 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/24 | 1,014,599 | 1,014,437 | 1,014,437 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,883,234,578 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/23 | 1,015,500 | 1,015,338 | 1,015,338 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,924,877,121 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/23 | 1,015,500 | 1,015,338 | 1,015,338 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,924,877,121 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/22 | 1,016,401 | 1,016,239 | 1,016,239 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,966,519,738 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/22 | 1,016,401 | 1,016,239 | 1,016,239 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,966,519,738 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/21 | 1,017,302 | 1,017,140 | 1,017,140 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,008,162,431 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/21 | 1,017,302 | 1,017,140 | 1,017,140 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,008,162,431 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/20 | 1,016,969 | 1,016,811 | 1,016,811 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,992,946,643 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/20 | 1,016,969 | 1,016,811 | 1,016,811 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,992,946,643 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/19 | 1,016,372 | 1,016,193 | 1,016,193 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,964,371,515 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/19 | 1,016,372 | 1,016,193 | 1,016,193 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,964,371,515 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/18 | 1,015,812 | 1,015,631 | 1,015,631 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,938,401,045 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/18 | 1,015,812 | 1,015,631 | 1,015,631 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,938,401,045 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/11/17 | 1,014,865 | 1,014,681 | 1,014,681 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,894,480,429 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/11/17 | 1,014,865 | 1,014,681 | 1,014,681 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,894,480,429 |