لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/13 | 1,036,070 | 1,035,767 | 1,035,767 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,869,023,674 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/13 | 1,036,070 | 1,035,767 | 1,035,767 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,869,023,674 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/12 | 1,035,665 | 1,035,584 | 1,035,584 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,860,530,557 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/12 | 1,035,665 | 1,035,584 | 1,035,584 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,860,530,557 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/11 | 1,035,452 | 1,035,368 | 1,035,368 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,850,587,328 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/11 | 1,035,452 | 1,035,368 | 1,035,368 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,850,587,328 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/10 | 1,035,134 | 1,035,051 | 1,035,051 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,835,935,167 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/10 | 1,035,134 | 1,035,051 | 1,035,051 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,835,935,167 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/09 | 1,034,875 | 1,034,793 | 1,034,793 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,824,014,247 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/09 | 1,034,875 | 1,034,793 | 1,034,793 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,824,014,247 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/08 | 1,035,776 | 1,035,694 | 1,035,694 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,865,654,218 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/08 | 1,035,776 | 1,035,694 | 1,035,694 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,865,654,218 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/07 | 1,036,677 | 1,036,595 | 1,036,595 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,907,294,264 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/07 | 1,036,677 | 1,036,595 | 1,036,595 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,907,294,264 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/06 | 1,036,333 | 1,036,253 | 1,036,253 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,891,476,897 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/06 | 1,036,333 | 1,036,253 | 1,036,253 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,891,476,897 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/05 | 1,036,181 | 1,036,100 | 1,036,100 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,884,389,091 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/05 | 1,036,181 | 1,036,100 | 1,036,100 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,884,389,091 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/08/04 | 1,037,427 | 1,037,188 | 1,037,188 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,934,677,338 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/08/04 | 1,037,427 | 1,037,188 | 1,037,188 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,934,677,338 |