لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/08 | 948,365 | 948,218 | 948,218 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,822,832,131 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/08 | 948,365 | 948,218 | 948,218 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,822,832,131 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/07 | 949,138 | 948,991 | 948,991 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,858,579,943 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/07 | 949,138 | 948,991 | 948,991 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,858,579,943 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/06 | 949,912 | 949,765 | 949,765 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,894,327,820 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/06 | 949,912 | 949,765 | 949,765 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,894,327,820 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/05 | 949,640 | 949,500 | 949,500 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,882,084,686 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/05 | 949,640 | 949,500 | 949,500 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,882,084,686 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/04 | 949,119 | 948,970 | 948,970 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,857,590,516 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/04 | 949,119 | 948,970 | 948,970 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,857,590,516 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/03 | 948,745 | 948,607 | 948,607 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,840,801,956 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/03 | 948,745 | 948,607 | 948,607 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,840,801,956 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/02 | 948,691 | 948,548 | 948,548 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,838,096,933 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/02 | 948,691 | 948,548 | 948,548 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,838,096,933 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/08/01 | 947,993 | 947,838 | 947,838 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,805,282,835 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/08/01 | 947,993 | 947,838 | 947,838 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,805,282,835 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/07/30 | 948,767 | 948,612 | 948,612 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,841,052,681 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/07/30 | 948,767 | 948,612 | 948,612 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,841,052,681 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/07/29 | 949,541 | 949,386 | 949,386 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 43,876,822,591 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/07/29 | 949,541 | 949,386 | 949,386 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 43,876,822,591 |