لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/09 | 1,028,638 | 1,028,560 | 1,028,560 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,535,907,177 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/09 | 1,028,638 | 1,028,560 | 1,028,560 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,535,907,177 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/08 | 1,027,962 | 1,027,883 | 1,027,883 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,504,661,113 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/08 | 1,027,962 | 1,027,883 | 1,027,883 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,504,661,113 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/07 | 1,027,272 | 1,027,194 | 1,027,194 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,472,784,590 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/07 | 1,027,272 | 1,027,194 | 1,027,194 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,472,784,590 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/06 | 1,026,493 | 1,026,415 | 1,026,415 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,436,781,970 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/06 | 1,026,493 | 1,026,415 | 1,026,415 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,436,781,970 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/05 | 1,026,964 | 1,026,885 | 1,026,885 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,458,537,768 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/05 | 1,026,964 | 1,026,885 | 1,026,885 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,458,537,768 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/04 | 1,027,434 | 1,027,356 | 1,027,356 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,480,293,579 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/04 | 1,027,434 | 1,027,356 | 1,027,356 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,480,293,579 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/03 | 1,026,834 | 1,026,756 | 1,026,756 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,452,541,762 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/03 | 1,026,834 | 1,026,756 | 1,026,756 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,452,541,762 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/02 | 1,026,055 | 1,025,977 | 1,025,977 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,416,538,248 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/02 | 1,026,055 | 1,025,977 | 1,025,977 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,416,538,248 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/04/01 | 1,025,543 | 1,025,465 | 1,025,465 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,392,911,148 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/04/01 | 1,025,543 | 1,025,465 | 1,025,465 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,392,911,148 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1404/03/31 | 1,025,961 | 1,025,958 | 1,025,958 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 47,415,654,902 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1404/03/31 | 1,025,961 | 1,025,958 | 1,025,958 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 47,415,654,902 |