لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/23 | 996,159 | 996,004 | 996,004 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,031,306,746 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/23 | 996,159 | 996,004 | 996,004 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,031,306,746 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/22 | 995,927 | 995,779 | 995,779 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,020,945,089 |
| 4 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/22 | 995,927 | 995,779 | 995,779 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,020,945,089 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/21 | 995,690 | 995,544 | 995,544 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,010,046,655 |
| 6 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/21 | 995,690 | 995,544 | 995,544 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,010,046,655 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/20 | 995,553 | 995,413 | 995,413 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,004,000,972 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/20 | 995,553 | 995,413 | 995,413 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,004,000,972 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/19 | 996,401 | 996,261 | 996,261 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,043,204,967 |
| 10 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/19 | 996,401 | 996,261 | 996,261 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,043,204,967 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/18 | 997,250 | 997,109 | 997,109 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,082,409,032 |
| 12 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/18 | 997,250 | 997,109 | 997,109 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,082,409,032 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/17 | 997,042 | 996,900 | 996,900 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,072,709,447 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/17 | 997,042 | 996,900 | 996,900 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,072,709,447 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/16 | 996,766 | 996,614 | 996,614 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,059,503,396 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/16 | 996,766 | 996,614 | 996,614 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,059,503,396 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/15 | 996,388 | 996,241 | 996,241 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,042,254,199 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/15 | 996,388 | 996,241 | 996,241 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,042,254,199 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اتحاد | 1405/06/14 | 996,009 | 995,852 | 995,852 | 0 | 0 | 2,661,648 | 0 | 2,615,432 | 46,216 | 46,024,292,695 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د (آسود) | 1405/06/14 | 996,009 | 995,852 | 995,852 | 0 | 0 | 56,216 | 0 | 10,000 | 46,216 | 46,024,292,695 |