| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۲.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۵۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۷.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۴.۸۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۲.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۸۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۸.۱۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۸) |
۱۷۷.۹۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۳۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۰.۰۸) |
(۶۵.۱۴) |
|
|