| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۱۷.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۱۸.۸۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۹.۵۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۳) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۳.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
|
|