| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۹) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۳۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۲ |
(۱۸.۹۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۹.۷۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۰۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۴۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۸.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۷) |
(۶۳.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۶.۰۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۲ |
۲.۴ |
۵۵۵.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۳) |
۰ |
|
|