| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۶۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۳ |
۱۴.۱۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۰.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۱۴.۱۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۸.۷۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۵.۸۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۱.۶۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۳۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
|
|