| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۴۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۲۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۴.۵۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۸.۷۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۵.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۱۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۳۶ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۸۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱ |
۱۱.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|