| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۰.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۱۴.۱۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۸.۷۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۵.۸۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۱.۶۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۳۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
|
|