| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۲.۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۲.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۷.۲۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۷.۹۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۷۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۸۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۱.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۵.۲۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|