ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۷ |
(۷۴.۹۶) |
۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۵۷.۷۵) |
۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۸.۱۷) |
۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۵۸) |
۲۵.۱۲ |
۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
(۲۹.۲۴) |
۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۸.۰۹) |
۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۴۳) |
(۱۷.۹۲) |
۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۸۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۶۳) |
(۸۵.۶۸) |
۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
|