| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۲.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۵.۵۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
۱.۴۱ |
(۳۱.۸۲) |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۱۹) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۶۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۱۶۸.۳۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۱.۸۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۰۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۳.۱۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۸.۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۸۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۷.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۹.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|