| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۶.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۰۷ |
۲۹,۷۹۰.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۸۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۸ |
۷,۹۱۱.۷۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۱۹ |
۲۱,۳۴۴.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|