| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۸۱.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۵.۳۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۹.۷۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۳۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۵.۸۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۲ |
(۱۶.۵۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۸.۳۶) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۸۳۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|