| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۸۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۶۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۵۳.۵۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۲.۲۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|