| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۸۹ |
(۶۵.۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۶۲.۴۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۷۲۷.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۴۹۴.۱۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۲۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۲ |
۲۵,۶۴۷.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۲۲ |
۰.۸ |
۳۰۷,۳۸۱.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱ |
۱۹,۱۵۵.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
|
|