| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۴,۲۶۱.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۸ |
۱.۹۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۱۴.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۲ |
(۱۵.۲۴) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۵۳ |
۰.۳۴ |
۹۱۳,۴۴۲.۳۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۷۶ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۷۲ |
۶۸۴,۳۵۶.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۸ |
۶۷,۵۰۱.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۷۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۰۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
|
|