| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۲.۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۱.۱۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۱۹.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۲.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۵۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۷.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۴.۸۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|