| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۶.۵۷) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۳.۴۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۱۹.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۴۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۲۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۲.۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۲.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|