| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۲.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۵۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۷.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۴.۸۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۲.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۸۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۸.۱۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۸) |
۱۷۷.۹۲ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۳۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۰.۰۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۲) |
(۷.۱۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۲.۷۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۹۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
|
|