| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۲۶۴.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۱۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۷۱۹.۵۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۵۲ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۹.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۱ |
(۴۴.۷۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۷۲) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
|
|