| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۴۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۶) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۰۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۴.۴۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۶.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۸.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۱۹.۷۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۹۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۸۲.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
|
|