| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۰۷.۳۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۹۲۶,۸۵۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۸,۹۶۳.۶۶ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۰.۳۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۳۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۱.۹۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۹۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۶.۹۴) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۵.۰۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱.۹۵ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۲۳۰.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|