| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۷۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۷۹ |
۰.۰۹ |
۶۴,۰۸۹.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۶۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۵ |
(۶۵.۲۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۴۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۹ |
۲,۳۴۶.۰۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۵۴ |
۱,۱۲۸.۰۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۲۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۰۱) |
(۴۸.۹۱) |
|
|