| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۱۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۱.۹۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۷.۱۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۳۳) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۰۷.۳۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۹۲۶,۸۵۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۸,۹۶۳.۶۶ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۰.۳۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۳۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۱.۹۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|