| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۳۵۰.۹۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۸۳.۴۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۹ |
۸,۴۷۳.۵۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۸.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۸ |
۲۴۴.۷۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۴.۹۵) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۶.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۳.۳۷) |
|
|