| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۸.۳۶) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۸۳۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۳) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۰.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۱۷.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲۴.۵۹) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۳.۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۷.۹۴) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۶۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۵۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۰۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|