| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۶.۶۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۸ |
۹,۰۸۲.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۳,۰۷۶.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۲۷۰,۵۱۹.۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۵.۴۷ |
۰ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۳.۲۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۴ |
(۶۷.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۵,۱۵۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴ |
۳۴,۰۶۴.۴ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۲۳ |
۳۶,۰۶۰.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|