| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۶۳ |
۰.۵۲ |
۳۶,۳۸۸.۲۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۸) |
۲.۰۸ |
(۸۲.۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۱.۶۴) |
۱.۶ |
(۹۹.۷۶) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۱ |
۱.۳۳ |
۱۱۵.۲۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۳,۸۰۷.۸۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۸۲.۰۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۸ |
۷,۱۱۴.۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۳۵.۷۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۹۳) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۱۷.۸۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۰۲.۷ |
(۳۴.۳۶) |
|
|