| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۱.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۵.۸ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۷۲.۸۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۷۷۹.۲۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۰۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
|
|