| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۴.۵۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۸.۹۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۸۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۷ |
(۸۸.۳۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۵۸۹.۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۶۵) |
(۶۱.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۸.۷۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۴.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۳.۲) |
(۵۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۵۲.۹۶ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|