| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۱۰۲.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۱) |
۷۲۰.۸۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۱۹) |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۸۶ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۱.۷۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۴.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۵.۳۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۶۰.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۵۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۴) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۰.۱۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|