| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۵,۱۵۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴ |
۳۴,۰۶۴.۴ |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۲۳ |
۳۶,۰۶۰.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۲,۰۷۰.۱۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۰۵۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۴۷۸.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۵.۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۵۸۰.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۷۱ |
۳۲,۱۸۸.۱۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۷ |
(۷۴.۹۶) |
|
|