| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۰۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۵۴ |
۴,۳۰۹.۴۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۹.۱۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۹۱۷.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۴.۵۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۸.۹۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۸۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۷ |
(۸۸.۳۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۵۸۹.۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
|
|