| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۲۷.۷۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۲۶۴.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۱۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۷۱۹.۵۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۵۲ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۹.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۹) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۱ |
(۴۴.۷۲) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|