| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۴۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۱۶۷.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۶.۳۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۲۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۷.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۲۵۲.۲۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۳ |
۲.۸۷ |
۱۷,۶۷۷.۵۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۴.۶۵ |
۵۸۷.۰۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|