| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۱) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۲۷.۷۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۲۶۴.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۱۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۷۱۹.۵۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۵۲ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۹.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|