| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۵۴ |
۴,۳۰۹.۴۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۹.۱۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۹۱۷.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۴.۵۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۸.۹۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۸۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۷ |
(۸۸.۳۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۵۸۹.۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۶۵) |
(۶۱.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|