| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۱۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۰۶.۵۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۸۲) |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۰۷۱.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۴۹.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۰۸.۳۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۷۲۴.۵۳ |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۱۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۹۲.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۵.۴۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۳۱) |
(۷۵.۰۱) |
|
|