| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۷,۶۹۷.۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۹۴.۶۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۴۹ |
۰.۷۷ |
۷۸۸,۰۲۱.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۱,۷۸۶.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۸۷ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۵۲۸.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۷۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۷۹ |
۰.۰۹ |
۶۴,۰۸۹.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۹) |
۲۵.۳۸ |
|
|