| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۶.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۵۴,۰۲۵.۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۵۰.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۰۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۵۴ |
۴,۳۰۹.۴۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۹.۱۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۹۱۷.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۴.۵۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
|
|