ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۹۷) |
۱,۳۴۵.۶۲ |
(۹۷.۱) |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۱.۲۹ |
۲,۴۵۳.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۴,۰۰۷.۱۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۶۹ |
۲.۳۳ |
۴۴,۷۱۶.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۵ |
۱.۲ |
۵۲۸.۷۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۴.۰۲) |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۴۰.۱۶) |
(۳۵.۷۷) |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۸۵ |
۴۸۳.۵۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۴.۵ |
۱۶۸.۳۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۹.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|