| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱ |
(۸۷.۳۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۰۴ |
۴۳,۶۸۹.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵۷.۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱,۲۷۱.۶۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۱۸ |
۵۲,۲۹۹.۹۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۲.۲۲) |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۳۱.۱۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۸.۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|