| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۲ |
۵,۰۰۰.۷۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۳.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱ |
(۸۷.۳۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۰۴ |
۴۳,۶۸۹.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵۷.۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱,۲۷۱.۶۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۷۳ |
۰.۱۸ |
۵۲,۲۹۹.۹۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۲.۲۲) |
(۴۱.۱۹) |
|
|