| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۰۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۹.۸ |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۳۰۳.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۹۷.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۹.۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۶۲) |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۴۲.۹۶ |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۶۸.۰۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۵.۷۴ |
|
|