| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۴۷ |
۴,۰۹۱.۶۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۲۱ |
۳.۰۴ |
۲۸۹,۷۸۴.۳۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۴۹.۱۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۳۹ |
۴,۵۳۸.۵۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۴۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۱۶۷.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۶.۳۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۲۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۷.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۲۵۲.۲۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|