| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۴.۹۸) |
۱.۱ |
(۱۰۰) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۹۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۷۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۴) |
۳۵۵.۶۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۴.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۳۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۵۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۸۷) |
(۷۹.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۵.۱۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۷۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷ |
۲.۲۵ |
۴۶,۳۱۵.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|