| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۳ |
۲.۸۷ |
۱۷,۶۷۷.۵۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۴.۶۵ |
۵۸۷.۰۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۲۰.۴۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۳۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۰۲.۰۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۷۹ |
۵,۲۲۳.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۳ |
(۸۴.۹۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|