| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۳.۲۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۵۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۲۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۵۷.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۳۲۲.۸۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۱۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۳.۴۹ |
۱۰,۸۶۳.۷۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۳۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۴ |
۱,۲۴۶.۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۹.۵۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۷۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|