| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۳,۸۰۷.۸۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۸۲.۰۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۸ |
۷,۱۱۴.۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۳۵.۷۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۹۳) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۱۷.۸۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۰۲.۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۶۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۸) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۱۱ |
۴۵,۴۵۵.۰۷ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۸ |
(۱۴.۰۲) |
|
|