| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۴۲.۹۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۶۸.۰۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۴.۸۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۳.۲۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۵۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۲۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۵۷.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۳۲۲.۸۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۱۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۳.۴۹ |
۱۰,۸۶۳.۷۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|