| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۵۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۵۸۵.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۳۲۴.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۴ |
۵,۰۶۵.۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۹۷ |
۳.۴ |
۱۲۱,۴۷۴.۹۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۲۲) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۱) |
۱۷۴.۷۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۴۷ |
۴,۰۹۱.۶۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۲۱ |
۳.۰۴ |
۲۸۹,۷۸۴.۳۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۴۹.۱۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۳۹ |
۴,۵۳۸.۵۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۴۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|