| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۲۲.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۰۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۸ |
۱۸,۵۰۷.۴۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۸.۱۷) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۱.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۵.۸ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|