| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۴۵.۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۷.۶) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۳) |
۲۴۷.۴۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۹۷ |
۰.۲۶ |
۱۲۴,۲۱۶.۲۷ |
۱۵۸ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۱۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۴) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸) |
(۷۵.۳۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۹.۳۴ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۹۷) |
(۱۵.۹۱) |
|
|