| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۴.۸۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۳.۲۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۵۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۲۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۵۷.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۳۲۲.۸۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۱۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۳.۴۹ |
۱۰,۸۶۳.۷۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۳۶) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|