| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۷۷) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۴) |
۶۴.۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۶۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۷) |
۱۰۳.۰۶ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۱۴۳.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۲) |
۵۵.۷۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۷۳.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۴) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۳ |
۱,۵۴۱.۵۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۲۵ |
۱,۲۹۹.۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|