| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۷۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۲,۷۹۵.۴۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۲۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۶ |
(۳۴.۳۴) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۲.۷۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۲) |
۶۲۵.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۳) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۶۸) |
(۵۷.۶۲) |
|
|