| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۲۲.۰۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۵ |
۵,۵۲۰.۶۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۴۰۹.۲۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۱.۷۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۷۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۰.۲۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۰۱.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۳۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۳.۲۵ |
۱,۹۵۷.۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
|
|