| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۳.۰۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۲۱۴.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
(۰.۵) |
۲۲,۰۱۷.۰۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۹۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۹۵ |
۰.۵۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۴۷) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۹۸۸.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۸.۳۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|