| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۸۷۸.۳۸ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۰۳۶.۳۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۸۶ |
۱,۲۰۱.۲۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۴۳.۰۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۷۷) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۴) |
۶۴.۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۶۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۷) |
۱۰۳.۰۶ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۱۴۳.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|