| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۳۰۳.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۹۷.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۹.۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۶۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۴۲.۹۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۶۸.۰۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۴.۸۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۳.۲۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۵۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|