| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
(۰.۶۹) |
۹۸۱,۵۵۰.۲۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۴ |
(۲۳.۷۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۴۵) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۶ |
۰.۸۹ |
۱۶۸,۹۰۹.۸۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۲ |
۵۸,۹۸۹.۶۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۶ |
(۹۸.۴۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۱.۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
|
|