| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۳.۰۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۲۱۴.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
(۰.۵) |
۲۲,۰۱۷.۰۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۹۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۹۵ |
۰.۵۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۴۷) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۹۸۸.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|