صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۶) | ۳۲.۶۷ | (۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱.۲۵ | ۰ | ۹,۱۲۹.۹۶ | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۸۶ | ۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۸.۱۳ | ۰.۴۷ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱) | ۰ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | (۰.۱۹) | (۲) | (۴۹.۹۹) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۹) | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۵.۲۷ | (۰.۸۶) | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | (۰.۱۹) | (۰.۴۹) | (۴۹.۳۷) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | (۱۰.۴۷) | (۰.۳) | (۱۰۰) | (۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | (۰.۳۳) | (۰.۸) | (۶۹.۹۶) | (۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۸) | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۴) | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۵۴.۶۵ | (۰.۲۹) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | (۰.۹۸) | ۰.۳ | (۹۷.۲۲) | ۱۹۷.۶۱ |