| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۰۱.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۳۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۳.۲۵ |
۱,۹۵۷.۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۳.۷۵) |
(۹۶.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۲ |
(۷۴.۸۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۷۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۵۲ |
۳۰۳.۹۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۵.۵۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۶۷ |
۲,۳۷۱.۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۴۲۱.۳۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|