| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۳۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۵.۲۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۲۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۴.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۰۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۳۶ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|