| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۴) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸) |
(۷۵.۳۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۹.۳۴ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۹۷) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۹۳.۹۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۱۵۰.۷۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۵۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶) |
|
|