| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۱۶۷.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۶.۳۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۲۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۷.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۲۵۲.۲۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۳ |
۲.۸۷ |
۱۷,۶۷۷.۵۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۴.۶۵ |
۵۸۷.۰۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۲۰.۴۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۳۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|