| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۵۸ |
(۶۶.۴۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۵.۵۴ |
۰.۱۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۷.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۱.۲۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۷.۵۴) |
۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۷ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
|
|