| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۲.۷۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۲) |
۶۲۵.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۳) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۶۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۸.۰۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۱) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|