| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۷۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۴۳.۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۶۹۳.۱۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۷۴,۲۵۰.۷۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۶.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۷۷ |
۳.۲ |
۵۹,۴۰۱.۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۴.۸۵) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۳۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۳) |
۱۴,۶۶۴.۰۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۴.۵۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۰۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۹.۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|