| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۵۸ |
(۶۶.۴۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۵.۵۴ |
۰.۱۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۷.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۱.۲۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|