| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۷ |
(۸۲.۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۵.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۵۴) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۳ |
۱۶,۲۷۹.۹۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|