| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۲ |
۴,۶۰۰.۹۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۶.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۴.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۷۹.۰۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۳.۷ |
۱.۹۵ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۰۸ |
۱۷۷,۰۳۰.۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۷۲ |
۱.۲۹ |
۶۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۶ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱۲.۳۲) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|