| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۲.۷۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۲) |
۶۲۵.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۳) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۶۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۸.۰۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۱) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|