| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۴) |
۲,۷۵۴.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۲.۵۶) |
۲,۷۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۲۷) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۷ |
۴,۲۷۷.۴۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۲.۶۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۰.۸۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۱) |
۱۴۹.۹۸ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۲.۴۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۹.۹۵) |
|
|