| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۸۳۸.۷۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۴۶ |
۳۵۶.۶۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۷۲) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۳) |
۵۰۵.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱۴۱,۸۴۲.۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۰۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۲.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۱۸) |
۲۰۲.۸۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۲۰۹.۵۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۴,۳۶۸.۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
|
|