| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۵۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۷.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۱,۲۱۷.۸۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۳۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|