| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۲۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۵۷ |
۱,۸۹۸.۹۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۴) |
۲,۷۵۴.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۲.۵۶) |
۲,۷۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۲۷) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۷ |
۴,۲۷۷.۴۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۲.۶۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۰.۸۳) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|