| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۱.۶۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۷۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۳.۹۶ |
۰.۱۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۳.۱۴) |
۱.۴۸ |
(۱۰۰) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۳) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۸.۰۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۱۵ |
۰.۰۷ |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
|
|